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MANDARINE GESTION 40, Avenue George V 75008 PARIS <p>Avis de projet de fusion</p> <p>La société MANDARINE GESTION, SA au capital de 4.152.610 Euros, dont le siège social est au 40, Avenue George V, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris (501 221 204), société de gestion de portefeuille agissant pour le compte du FCP « MANDARINE GLOBAL TRANSITION » et du Compartiment « MANDARINE GLOBAL TRANSITION » de la SICAV Mandarine Funds, a décidé de procéder à la fusion par absorption du FCP « MANDARINE GLOBAL TRANSITION » (Fonds Absorbé) par le Compartiment « MANDARINE GLOBAL TRANSITION » de la SICAV Mandarine Funds, 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg immatriculée au registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 151691 (Compartiment Absorbant).</p> <p>Sous réserve du fonctionnement normal des marchés financiers, cette opération sera réalisée le 31 mars 2021 sur la valeur liquidative du Fonds Absorbé du 30 mars 2021.</p> <p>Suite à l’obtention de l’agrément sur l’opération de fusion de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 janvier 2021, il sera procédé le 24 mars 2021 à 12H à la suspension des souscriptions et des rachats des parts du Fonds Absorbé.</p> <p>L’opération de fusion, sur la base d’un rapport établi par le commissaire aux comptes du Fonds Absorbé et du Compartiment Absorbant, sera fondée sur une parité d’échange établie sur la base de la valeur liquidative du Fonds Absorbé, au jour de la réalisation de la fusion. Les actions du Compartiment Absorbant seront directement et immédiatement attribuées aux porteurs des parts correspondantes du Fonds Absorbé respectivement, sur la base de la valeur liquidative de ces dernières.</p> <p>La valeur nette d’inventaire des actions F, F (CHFH), F (USDH) I, I (CHFH), I (USDH), R, R (CHFH), R (USDH) et M sera établie à l’identique de celles de la part correspondante du Fonds Absorbé. Vous détiendrez donc après l’opération la même quantité d’actions du Compartiment Absorbant que de parts détenues dans le Fonds Absorbé. Soit 1 action remise en échange d’une part apportée.</p> <p>Le Compartiment Absorbant sera lancé et activé au jour de la fusion.</p> <p>Les porteurs ne souhaitant pas bénéficier de cette opération, pourront sortir sans frais trente-cinq jours à partir de la date d’envoi de la lettre aux porteurs.</p> <p>Conformément au Règlement Général de l’AMF, les créanciers du Fonds Absorbé et du Compartiment Absorbant participant à l’opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au présent projet peuvent former opposition à celui-ci dans le délai de trente jours à compter de la publication de l’avis de fusion.</p> <p>Conformément à la loi, le projet de fusion est tenu à la disposition des porteurs de parts du Fonds Absorbé.</p> <p>Le présent avis de fusion est déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 16/02//2021.</p> <p></p> <p></p> <p></p>