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<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif;">PORTFOLIO LCR GOV</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">Fonds commun de placement (FCP absorbé) </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 9.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;"> </span><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif;">PORTFOLIO LCR GOV 4</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">Fonds commun de placement (FCP absorbant)</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 9.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;"> </span><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">AVIS DE FUSION</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif;"> </span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">Suivant acte sous seing privé signé à Paris, en date du 28 mai 2024, Amundi Asset Management, Société Anonyme - SA au capital de </span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-language: ZH-CN;">1 143 615 555 </span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">euros, dont le siège social est 91-93, boulevard Pasteur - 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 491 910 691, agréée comme société de gestion sous le n° GP-09000020 des FCP «PORTFOLIO LCR GOV » et «PORTFOLIO LCR GOV 4 » a établi un projet de fusion par voie d’absorption du FCP « PORTFOLIO LCR GOV » par le FCP « PORTFOLIO LCR GOV 4 ». </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;"> </span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">A cet effet, le FCP « PORTFOLIO LCR GOV 4 » recevra la totalité de l’actif et prendra en charge l’intégralité du passif du FCP « PORTFOLIO LCR GOV ».</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;"> </span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">La rémunération des apports du FCP « PORTFOLIO LCR GOV » au FCP « PORTFOLIO LCR GOV 4 » sera effectuée :</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: Arial;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">        </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">par la remise aux porteurs de parts « C » du fonds absorbé, sans frais ni droit d’entrée, de parts et/ou millièmes de parts « C » émises par le FCP « PORTFOLIO LCR GOV 4 »,</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;"> </span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">La parité d’échange sera déterminée par le quotient de la valeur liquidative de chacune des entités concernées, sur la base des valeurs liquidatives calculées le 17 juillet 2024.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;"> </span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">Les porteurs de parts « C » du FCP « PORTFOLIO LCR GOV » recevront un nombre entier de parts « C » augmenté d’un ou plusieurs millièmes de parts « C » du FCP « PORTFOLIO LCR GOV 4 », et le cas échéant, d’une soulte résiduelle en espèces.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">Les créanciers de chacune des deux entités dont la créance est antérieure au présent avis pourront former opposition à cette fusion, dans un délai de 15 jours avant la date prévue pour l’opération (art. 422-101 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers).</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">Le dépositaire du FCP « PORTFOLIO LCR GOV » centralisera les opérations d’échange :</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: Arial;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">        </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">des parts « C » du FCP « PORTFOLIO LCR GOV » contre les parts et millièmes de parts « C » de « PORTFOLIO LCR GOV 4 »,</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">L’opération de fusion/absorption interviendra le 17 juillet 2024.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">Les souscriptions et les rachats des parts du FCP « PORTFOLIO LCR GOV » seront suspendus à compter du 12 juillet 2024 à 12 heures 01.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">Le FCP « PORTFOLIO LCR GOV » sera dissous au jour de la fusion.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">La présente opération a fait l’objet d’un agrément de l’Autorité des Marchés Financiers.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">Conformément à l’article 422-101 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, le traité de fusion a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris le<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 4.06.2024.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;"><span style="mso-tab-count: 8;">                                                                                              </span><em>Le conseil d’administration </em></span></p>