JSS - Journal Spécial des Sociétés

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BEMO EUROPE - BANQUE PRIVEE

998269518
PARIS (75) mercredi 25 janvier 2023

BEMO EUROPE - BANQUE PRIVEE Société Anonyme - Dotation en capital : 28 235 555 €urosSiège social : 26, boulevard Royal, L2449 LuxembourgR.C.S. Luxembourg B 176.452Succursale de droit étranger en FranceSiège social : 63, avenue Marceau - 75116 Paris998 269 518 R.C.S. paris Exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2021Comptes annuels approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 août 2022 BILAN (en €uros). ACTIF Notes 31/12/2021 31/12/2020 Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postaux 3,29 38 326 549 28 620 978 Créances sur les établissements de crédit 29 22 241 684 41 816 608 - à vue   22 197 503 37 630 670 - autres créances 4 44 181 4 185 938 Créances sur la clientèle 5,29 62 461 809 48 103 673 Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe 6,29 223 951 808 203 204 242 - des émetteurs publics   177 459 082 96 868 923 - d'autres émetteurs   46 492 726 106 335 319 Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable 7,29 16 683 17 272 Parts dans des entreprises liées 8,13 437 619 - Actifs incorporels 9 130 262 140 078 Actifs corporels 9 4 694 695 4 886 157 Autres actifs 10 2 495 160 1 505 325 Comptes de régularisation 11 692 615 387 072 Total actif   355 448 884 328 681 405   PASSIF Notes 31/12/2021 31/12/2020 Dettes envers des établissements de crédit 14,29 451 197 520 804 - à vue   451 197 520 804 Dettes envers la clientèle 19,29 345 241 478 315 527 114 Autres dettes       - à vue   222 196 202 228 055 862 - à terme ou à préavis 15 123 045 276 87 471 252 Autres passifs 16 2 110 901 1 348 281 Comptes de régularisation 11 891 576 175 389 Capital souscrit 17,18 28 235 555 28 235 555 Primes d'émission 18 560 000 560 000 Réserves 18 55 038 55 038 Résultats reportés 18 -17 740 776 -15 639 068 Résultat de l’exercice 18 -4 356 085 -2 101 708 Total passif 355 448 884 328 681 405   HORS-BILAN Notes 31/12/2021 31/12/2020 Passifs éventuels 21,29 7 049 410 460 846 - dont cautionnements et actifs donnés en garantie   7 049 410 460 846 Engagements 21,29 5 684 596 3 906 598 Opérations fiduciaires 21,29 162 080 295 117 402 062   CHARGES Notes 31/12/2021 31/12/2020 Intérêts et charges assimilées   1 146 390 1 019 719 Commissions versées   620 383 720 552 Frais généraux administratifs   6 867 711 6 045 797 a) frais de personnel 28 3 895 467 3 012 029 Dont :       - salaires et traitements   3 277 704 2 568 404 - charges sociales   487 265 443 625 - autres frais de personnel   130 498   b) autres frais administratifs   2 972 244 3 033 768 Corrections de valeur sur actifs incorporels et corporels 9 321 850 443 271 Corrections de valeur sur créances et provisions pour passifs éventuels et pour engagements 22 2 663 492 1 127 404 Autres charges d'exploitation 23 191 703 259 176 Correction de valeur sur valeur mobilière ayant le caractère d'immobilisation financière sur participation et sur parts dans les entreprises liées 24 592 148 16 148 Charges exceptionnelles 25 356 000 - Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus   52 305 118 835 Total charges   12 811 982 9 750 902   Produits Notes 31/12/2021 31/12/2020 Intérêts et produits assimilés   3 133 578 2 370 838 dont : sur valeurs mobilières à revenu fixe   2 009 120 1 075 657 Commissions perçues   4 021 435 3 062 134 Bénéfice provenant d'opérations financières   993 796 651 994 Reprises de corrections de valeur sur actifs incorporels et corporels 9 - 114 991 Reprises de corrections de valeur sur créances et sur provisions pour passifs éventuels et pour engagements   26 641 - Autres produits d'exploitation   280 447 134 282 Plus-value cession immeuble   - 1 314 955 Perte de l'exercice 18 4 356 085 2 101 708 Total produits   12 811 982 9 750 902 ANNEXE (en €uros). Note 1 – Généralités. BEMO EUROPE - BANQUE PRIVEE (ci-après « la Banque ») est une société anonyme de droit luxembourgeois. La Banque a transféré son siège social et son administration centrale, avec effet au 1er avril 2013, de Paris (France) à Luxembourg-ville (Grand-Duché de Luxembourg), du 63, Avenue Marceau, F-75116 Paris, au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et adopté la nationalité luxembourgeoise, conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant le statut de la personnalité juridique, maintenue sans rupture et sans création d'une nouvelle personne morale. Les actifs et les passifs de la Banque auparavant de nationalité française, dans leur intégralité et sans exception, restent dans leur totalité la propriété de la société luxembourgeoise, qui continue à détenir tous les actifs ainsi qu'à assumer tout le passif et tous les engagements de la Banque auparavant de nationalité française. La Banque a ainsi été transférée avec l'intégralité de ses actifs et passifs, sans aucune réserve, sans intervention de nouvel apport ou distribution d'aucune sorte, dans une parfaite continuité patrimoniale et juridique. La Banque a pour objet toutes opérations de banque, de finance, de crédit, d'escompte, de commission, de bourse et de change, et d'une façon générale, sous les seules restrictions résultant des dispositions légales en vigueur, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social. La Banque a une succursale sise 63, Avenue Marceau, Paris -16ème, France.Rapport du réviseur d’entreprise agrée. Rapport sur l'audit des comptes annuels. Opinion. Nous avons effectué l'audit des comptes annuels de BEMO EUROPE - BANQUE PRIVEE (la « Banque ») comprenant le bilan au 31 décembre 2021 ainsi que le compte de profits et pertes pour l'exercice clos à cette date, et les notes aux comptes annuels, incluant un résumé des principales méthodes comptables. A notre avis, les comptes annuels ci-joints donnent une image fidèle de la situation financière de la Banque au 31 décembre 2021, ainsi que de ses résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et à la présentation des comptes annuels en vigueur au Luxembourg. Fondement de l'opinion. Nous avons effectué notre audit en conformité avec le Règlement (UE) N° 537/2014, la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit (la loi du 23 juillet 2016) et les normes internationales d'audit (ISA) telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les responsabilités qui nous incombent en vertu du règlement (UE) N° 537/2014, de la loi du 23 juillet 2016 et des normes ISA telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la (CSSF) sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du réviseur d'entreprises agréé pour l'audit des comptes annuels » du présent rapport. Nous sommes également indépendants de la Banque conformément au code international de déontologie des professionnels comptables, y compris les normes internationales d'indépendance, publié par le Comité des normes internationales d'éthique pour les comptables (Code de l'IESBA) tel qu'adopté pour le Luxembourg par la CSSF ainsi qu'aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des comptes annuels et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.Rapport sur d'autres obligations légales et réglementaires. Nous avons été désignés en tant que réviseur d'entreprises agréé par le Conseil d'Administration en date du 1er février 2022 et la durée totale de notre mission sans interruption, y compris les reconductions et les renouvellements précédents, est de deux années. Le rapport de gestion est en concordance avec les comptes annuels et a été établi conformément aux exigences légales applicables. Nous confirmons que nous n'avons pas fourni de services autres que d'audit interdits tels que visés par le Règlement (UE) N° 537/2014 et que nous sommes restés indépendants vis-à-vis de la Banque au cours de l'audit. Pour Deloitte Audit, Cabinet de révision agréé. Martin Flaunet, Réviseur d'entreprises agréé. Partner. Le 30 août 2022.Le rapport de gestion est tenu à la disposition du public au siège social de la société (26, boulevard Royal, L2449 Luxembourg).

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