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AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI 90 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS <p>AMUNDI TRESO COURT TERME</p> <p>Fonds commun de placement (FCP absorbé)</p> <p>AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI</p> <p>Fonds commun de placement (FCP absorbant)</p> <p>AVIS DE FUSION</p> <p>Suivant acte sous seing privé signé à Paris, en date du 7 octobre 2021, AMUNDI ASSET MANAGEMENT, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 086 262 605 euros, dont le siège social est 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 437 574 452, agréée comme société de gestion sous le n° GP-04000036 des FCP « AMUNDI TRESO COURT TERME » et « AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI » a établi un projet de fusion par voie d’absorption du FCP « AMUNDI TRESO COURT TERME » par le FCP « AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI ».</p> <p>A cet effet, le FCP « AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI » recevra la totalité de l’actif et prendra en charge l’intégralité du passif du FCP « AMUNDI TRESO COURT TERME ».</p> <p>La rémunération des apports du fonds « AMUNDI TRESO COURT TERME » dans « AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI », sera effectuée :</p> <p>- par remise aux porteurs de parts « E » du FCP absorbé, sans frais ni droit d’entrée, de parts et de millièmes de parts « E » émises par « AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI ».</p> <p>- par remise aux porteurs de parts « P-C » du FCP absorbé, sans frais ni droit d’entrée, de parts et de millièmes de parts « P-C » émises par « AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI ».</p> <p>- par remise aux porteurs de parts « I » du FCP absorbé, sans frais ni droit d’entrée, de parts et de millièmes de parts « I » émises par « AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI ».</p> <p>- par remise aux porteurs de parts « EPARGNE BRIO QUOTIDIEN » du FCP absorbé, sans frais ni droit d’entrée, de parts et de cent-millièmes de parts « EPARGNE BRIO QUOTIDIEN » émises par « AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI ».</p> <p>- par remise aux porteurs de parts « P-D » du FCP absorbé, sans frais ni droit d’entrée, de parts et de millièmes de parts « P-C » émises par « AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI ».</p> <p>La parité d’échange sera déterminée par le quotient de la valeur liquidative de chacune des entités concernées, sur la base des valeurs liquidatives calculées le 16 décembre 2021.</p> <p>Les porteurs de parts « E » du FCP « AMUNDI TRESO COURT TERME » recevront un nombre entier de parts augmenté d’un ou plusieurs millièmes de parts « E » du FCP « AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI », et le cas échéant, d’une soulte résiduelle en espèces.</p> <p>Les porteurs de parts « P-C » du FCP « AMUNDI TRESO COURT TERME » recevront un nombre entier de parts augmenté d’un ou plusieurs millièmes de parts « P-C » du FCP « AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI », et le cas échéant, d’une soulte résiduelle en espèces.</p> <p>Les porteurs de parts « I » du FCP « AMUNDI TRESO COURT TERME » recevront un nombre entier de parts augmenté d’un ou plusieurs millièmes de parts « I » du FCP « AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI », et le cas échéant, d’une soulte résiduelle en espèces.</p> <p>Les porteurs de parts « EPARGNE BRIO QUOTIDIEN » du FCP « AMUNDI TRESO COURT TERME » recevront un nombre entier de parts augmenté d’un ou plusieurs cent-millièmes de parts « EPARGNE BRIO QUOTIDIEN » du FCP « AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI », et le cas échéant, d’une soulte résiduelle en espèces.</p> <p>Les porteurs de parts « P-D » du FCP « AMUNDI TRESO COURT TERME » recevront un nombre entier de parts augmenté d’un ou plusieurs millièmes de parts « P-C » du FCP « AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI », et le cas échéant, d’une soulte résiduelle en espèces.</p> <p>Les créanciers de chacune des deux entités dont la créance est antérieure au présent avis pourront former opposition à cette fusion, dans un délai de 15 jours avant la date prévue pour l’opération (art. 422-101 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers).</p> <p>Le dépositaire du FCP « AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI » centralisera les opérations d’échange :</p> <p>- des parts « E » du FCP « AMUNDI TRESO COURT TERME » contre les parts et millièmes de parts « E » de « AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI ».</p> <p>- des parts « P-C » du FCP « AMUNDI TRESO COURT TERME » contre les parts et millièmes de parts « P-C » de « AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI ».</p> <p>- des parts « I » du FCP « AMUNDI TRESO COURT TERME » contre les parts et millièmes de parts « I » de « AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI ».</p> <p>- des parts « EPARGNE BRIO QUOTIDIEN » du FCP « AMUNDI TRESO COURT TERME » contre les parts et cent-millièmes de parts « EPARGNE BRIO QUOTIDIEN » de « AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI ».</p> <p>- des parts « P-D » du FCP « AMUNDI TRESO COURT TERME » contre les parts et millièmes de parts « P-C » de « AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI ».</p> <p>L’opération de fusion/absorption interviendra le 16 décembre 2021.</p> <p>Les souscriptions et les rachats des parts du FCP « AMUNDI TRESO COURT TERME » seront suspendus à compter du 14 décembre 2021 à 14 heures 31.</p> <p>Le FCP « AMUNDI TRESO COURT TERME » sera dissous au jour de la fusion.</p> <p>La présente opération a fait l’objet d’un agrément de l’Autorité des Marchés Financiers.</p> <p>Conformément à l’article 422-101 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, le traité de fusion a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris.</p> <p>Le conseil d’administration</p> <p></p>