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Viel et Compagnie-Finance Société européenne au capital de 11.839.429,00 € 23, Place Vendôme – 75001 Paris 328 760 145 RCS Paris Rapport établi en application de l’article L. 511-45 du Code monétaire et financier Texte de référence L’article L. 511-45 du Code monétaire et financier dispose : Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit et les sociétés de financement publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts. II.- A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d'investissement publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation défini aux articles L. 233- 16 et suivants du code de commerce, dans chaque Etat ou territoire. III.- Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire : 1° nom des implantations, nature d'activité et localisation géographique ; 2° produit net bancaire et chiffre d'affaires ; 3° effectifs, en équivalent temps plein ; 4° bénéfice ou perte avant impôt ; 5° montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, en distinguant les impôts courants des impôts différés ; 6° subventions publiques reçues. Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces Etats ou territoires. IV.- L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu'elle constate l'absence de publication ou des omissions dans les informations publiées par une entité mentionnée au I, elle engage la procédure d'injonction sous astreinte prévue à l'article L. 612-25. V.- Les informations définies aux II et III sont tenues à la disposition du public pendant cinq ans, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes attestent la sincérité de ces informations et leur concordance avec les comptes. Note méthodologique Périmètre : Les sociétés dont les données sont incluses dans le présent document sont celles dont les informations sont intégrées selon la méthode de l’intégration globale dans les comptes consolidés de l’exercice 2022 ainsi que celles intégrées selon l’intégration proportionnelle jusque l’exercice 2013 inclus et maintenues comme telles depuis 2014 dans le cadre de l’établissement des états prudentiels. Les participations mises en équivalence, à l’exception de celles intégrées selon la méthode de l’intégration proportionnelle dans le cadre de l’établissement des états prudentiels, sont mentionnées dans la liste des implantations, sans que les données relatives à leur effectif ne soient prises en compte dans le total par Etat. L’exhaustivité des sociétés du Groupe est présentée ci-après, quelle que soit la matérialité de ces sociétés, contrairement à la note 32 de l’annexe aux comptes consolidés de Viel et Compagnie-Finance qui présente les principales sociétés du Groupe. Source des données : Les données présentées sont issues des informations collectées dans le cadre de l’établissement des états prudentiels de Viel et Compagnie–Finance sur base consolidée. Le chiffre d’affaires présenté s’entend ainsi en contribution consolidée, après retraitements des opérations réciproques ; le PNB est issu des traitements réalisés dans le cadre de l’établissement des états prudentiels de la société. La réconciliation de ces données avec les comptes consolidés de Viel et Compagnie-Finance établis dans le cadre de la consolidation comptable est présentée dans la deuxième partie de ce rapport. I. Données Nom de la société Secteur d'activité Effectif Chiffre d'affaires PNB Bénéfice ou perte avant impôt Impôts courants Impôts différés En milliers d'euros En milliers d'euros En milliers d'euros En milliers d'euros En milliers d'euros 3 V Finance SSII Arpège S.A. Holding Bourse Direct SA Finance en ligne E-Viel Holding Carax SA, Paris Holding Cruou, Paris Immobilier Elixium SA, Paris Intermédiation professionnelle Exoé, Paris Intermédiation professionnelle Finance 2000 S.A. Holding GIE VCF Gestion GIE de moyens GIE VIEL Gestion GIE de moyens Immoviel Immobilier Galerie Pagoda Paris Immobilier Malko, Paris Immobilier SCI 3 rue Gonnet Immobilier SCI de Vaullongue Immobilier SIFA Immobilier Swiss Life Banque Privée * Banque Privée TFS Derivatives Ltd, Succursale de Paris Intermédiation professionnelle Tradition Securities And Futures S.A. Intermédiation professionnelle Viel et Compagnie-Finance Holding Viel et Compagnie Holding TSAF OTC S.A. Intermédiation professionnelle FRANCE 292 85 129 82 924 6 722 -1 769 674 Tradition Data Analytics Services (Pty) Ltd Intermédiation professionnelle Tradition Futures (Pty) Ltd Intermédiation professionnelle TFS Securities (Pty) Ltd Intermédiation professionnelle Tradition Government Bond Brokers and Derivative Brokers (Pty) Ltd Intermédiation professionnelle AFRIQUE DU SUD 15 6 538 6 729 1 479 -413 0 Finacor Deutschland GmbH, succ. de Munich Intermédiation professionnelle Finacor Deutschland GmbH Intermédiation professionnelle Tradition Financial Services GmbH * Intermédiation professionnelle ALLEMAGNE 22 3 967 3 979 -1 083 0 363 Nom de la société Secteur d'activité Effectif Chiffre d'affaires PNB Bénéfice ou perte avant impôt Impôts courants Impôts différés En milliers d'euros En milliers d'euros En milliers d'euros En milliers d'euros En milliers d'euros Tradition Argentina S.A. Intermédiation professionnelle ARGENTINE 7 3 700 4 102 1 356 -19 36 TFS Australia Pty Ltd Intermédiation professionnelle Tradition Australia Pty Ltd Intermédiation professionnelle The Renewable Energy Hub Pty Ltd, Sydney ** Intermédiation professionnelle AUSTRALIE 46 16 557 16 603 -358 -65 60 Finacor & Associés S.A., Bruxelles Intermédiation professionnelle Finacor Belgique S.A., Bruxelles Holding EASDAQ N.V. * Holding Tradition Securities And Futures S.A., Bruxelles Intermédiation professionnelle BELGIQUE 0 0 -1 -243 0 0 Tradition Chile S.A. Intermédiation professionnelle CHILI 21 5 126 5 248 1 073 -173 -11 Ping An Tradition International Money Broking Company Limited, Shenzhen * Intermédiation professionnelle Tradition (Asia) Ltd Intermédiation professionnelle TFS Derivatives HK Ltd Intermédiation professionnelle Tradition Financial Services (Hong Kong) Ltd Intermédiation professionnelle CHINE 160 61 811 61 812 14 955 -926 -26 Tradition Colombia S.A. Intermédiation professionnelle Tradition Securities Colombia Intermédiation professionnelle COLOMBIA 16 2 309 2 345 627 -247 2 Tradition Korea Ltd Intermédiation professionnelle COREE 59 17 706 17 804 2 202 -779 56 Tradition (Dubai) Ltd Intermédiation professionnelle EMIRATS ARABES UNIS 74 39 723 39 367 4 427 0 0 Capital Markets Holding S.A. * Intermédiation professionnelle TFS Derivatives Ltd, Madrid Intermédiation professionnelle Tradition Securities And Futures S.A., Madrid Intermédiation professionnelle Tradition Financial Services Espana, S.V., S.A., Madrid Intermédiation professionnelle ESPAGNE 78 32 686 32 495 4 965 -1 220 -197 Govdesk LLC * Intermédiation professionnelle SETAI-R Immobilier SETAI 24H Immobilier SETAI PH4C Immobilier Tradition SEF LLC, New York Intermédiation professionnelle Starfuels Inc, New York ** Intermédiation professionnelle Starcommodities Inc, New York ** Intermédiation professionnelle StreamingEdge.com Inc., New Jersey SSII Tradition America Holdings Inc., New York Holding Tradition Securities and Derivatives LLC, New York Intermédiation professionnelle Trad-X US LLC, New York Intermédiation professionnelle TFS-ICAP Holdings LLC, New York * Holding TFS-ICAP LLC, New York ** Holding TFS Derivatives Corp. LLC, New York Intermédiation professionnelle TFS Energy Futures LLC, Stamford Intermédiation professionnelle TFS Energy LLC, Stamford Intermédiation professionnelle TFS Energy Solutions LLC, Stamford Intermédiation professionnelle Bonds.com Inc., New York Holding Tradition Americas LLC, New York Holding ETATS UNIS 425 297 090 290 702 29 709 -1 510 -6 586 Nom de la société Secteur d'activité Effectif Chiffre d'affaires PNB Bénéfice ou perte avant impôt Impôts courants Impôts différés En milliers d'euros En milliers d'euros En milliers d'euros En milliers d'euros En milliers d'euros PT Tradition Indonesia Intermédiation professionnelle INDONESIE 31 3 645 3 691 988 -301 -7 Genev Capital Private Limited, Mumbai ** Intermédiation professionnelle Derivium Capital & Securities Private Ltd ** Intermédiation professionnelle INDE 0 1 212 1 212 407 -23 0 TFS Israel (Brokers) Ltd Intermédiation professionnelle ISRAEL 14 5 819 5 757 1 178 -300 -10 TFS Derivatives Limited, Milan Intermédiation professionnelle Tradition Securities And Futures S.A., Milan Intermédiation professionnelle Tradition Italia Sim S.p.A. Intermédiation professionnelle ITALIE 18 13 733 13 768 2 805 -328 -531 Gaitame.com Co., Ltd ** Finance en ligne Gaitame.com Research Institute Ltd. ** Finance en ligne Meitan Tradition Co., Ltd Intermédiation professionnelle Sonic Sense Ltd., Tokyo ** Intermédiation professionnelle Tradition Derivative Products Ltd Intermédiation professionnelle TFS-ICAP Tokyo ** Intermédiation professionnelle Tradition Financial Services Japan Ltd, succ. de Tokyo Intermédiation professionnelle Tradition Holdings Ltd Holding Tradition Japan FX Holdings Ltd Intermédiation professionnelle Tradition Securities Japan Co Ltd Intermédiation professionnelle JAPON 171 97 541 97 793 27 053 -9 267 1 272 Tradition Luxembourg S.A. Intermédiation professionnelle LUXEMBOURG 14 2 946 2 937 -572 0 0 First Taz Tradition Sdn Bhd * Intermédiation professionnelle MALAISIE 0 0 0 0 0 0 Harmattan African Development Sàrl, Casablanca Intermédiation professionnelle 0 11 -42 0 0 MAROC 0 0 11 -42 0 0 Elite Broker S.A. de C.V. Intermédiation professionnelle Tradition Services S.A. de C.V. Intermédiation professionnelle MEXIQUE 30 4 610 4 407 287 -128 -15 Carax Monaco S.A.M., Monaco Intermédiation professionnelle MONACO 17 14 319 14 352 1 761 -488 0 Tradition Kiwi Brokers Limited, Wellington Intermédiation professionnelle NOUVELLE ZELANDE 12 4 048 3 752 -1 964 27 168 Starfuels B.V., Rotterdam ** Intermédiation professionnelle TFS Derivatives Ltd, Amsterdam Intermédiation professionnelle Tradition Securities And Futures S.A., Amsterdam Intermédiation professionnelle Financière Vermeer Holding PAYS BAS 9 3 819 5 272 417 -86 -1 Tradition Financial Services Philippines Inc. Intermédiation professionnelle PHILIPPINES 34 2 138 2 165 -192 -17 0 Tradition (UK) Ltd, Varsovie Intermédiation professionnelle Tradition Financial Services Espana, S.V., S.A., Varsovie Intermédiation professionnelle POLOGNE 4 2 472 2 471 700 -156 12 Nom de la société Secteur d'activité Effectif Chiffre d'affaires PNB Bénéfice ou perte avant impôt Impôts courants Impôts différés En milliers d'euros En milliers d'euros En milliers d'euros En milliers d'euros En milliers d'euros Fincor SGPS * Holding PORTUGAL 0 0 0 0 0 0 ParFX (UK) Limited, Londres Intermédiation professionnelle Rubens Investments Services Inc. Intermédiation professionnelle TFS-ICAP Currency Options Ltd ** Intermédiation professionnelle TFS-ICAP Holdings Ltd ** Holding TFS-ICAP Ltd, Londres ** Intermédiation professionnelle TFS Derivatives Ltd, Londres Intermédiation professionnelle Tradition Financial Services Ltd, Londres Intermédiation professionnelle Tradition London Clearing Ltd, Londres Intermédiation professionnelle Tradition Management Services Ltd, Londres Services Trad-X (UK) Limited, Londres Intermédiation professionnelle Tradition Securities And Futures S.A., succ. de Londres Intermédiation professionnelle Tradition (UK) Ltd Intermédiation professionnelle Tradition UK Holdings Ltd, Londres Holding ROYAUME UNI 471 238 791 261 117 6 454 -505 -1 325 Tradition CIS LLC Intermédiation professionnelle RUSSIE 5 130 130 -680 0 135 Starfuels Pte Ltd, Singapour ** Intermédiation professionnelle Tradition Singapore (Pte) Ltd Intermédiation professionnelle Tradition Asia Pacific (Pte) Ltd Holding TFS-Nittan-ICAP-Volbroker JV ** Intermédiation professionnelle TFS Currencies Pte Ltd Intermédiation professionnelle SINGAPOUR 202 68 898 68 216 12 762 -2 324 -49 Gottex Securities AB, Stockholm ** Intermédiation professionnelle SUEDE 0 1 354 1 359 83 -58 0 Compagnie Financière Tradition Holding Finarbit AG, Zurich Intermédiation professionnelle Gottex Broker SA, Lausanne ** Intermédiation professionnelle XData Financial Services SA, Lausanne ** Intermédiation professionnelle Immolangallerie Immobilier Notos SA Services ParFX Holding SA, Lausanne Holding Starfuel SA, Nyon ** Holding TFS, Lausanne Holding Tradificom International, Lausanne Services Trad-X Holding SA, Lausanne Holding Tradition S.A., Lausanne Holding Tradition Service Holding S.A., Lausanne Holding SUISSE 73 26 670 20 962 10 407 -2 151 9 Tradition Siam (Brokers) Ltd Intermédiation professionnelle Tradition Brokers (Thailand) Ltd Intermédiation professionnelle Tradition Holdings (Thailand) Ltd Holding Tradition Fixed Income Co Ltd, Bangkok Intermédiation professionnelle THAILANDE 66 3 944 3 941 805 -197 0 TOTAL 2 386 1 068 432 1 077 423 128 489 -23 422 -5 974 * Sociétés consolidées selon la méthode de la mise en équivalence. ** Sociétés consolidées selon la méthode de l’intégration proportionnelle dans le cadre de l’établissement des états prudentiels. Aucune des entités du groupe n’a reçu de subventions publiques en 2022. II. Réconciliation avec les comptes consolidés certifiés Etats prudentiels Ajustements Comptes consolidés En milliers d'euros En milliers d'euros En milliers d'euros Chiffre d'affaires 1 068 432 -78 800 989 632 Résultat net 99 095 0 72 761 Les ajustements présentés proviennent d’une différence de méthode de consolidation entre les états prudentiels et les états comptables. Les entités listées ci-dessous sont intégrées proportionnellement dans les états prudentiels et sont mises en équivalence dans les comptes consolidés : - Derivium Capital & Securities Private Ltd (Inde) ; - Gaitame.com Co., Ltd (Japon) ; - Gaitame.com Research Institute Ltd. (Japon) ; - Gottex Broker (Suisse) ; - Gottex Securities AB (Suède) ; - XData Financial Services SA (Suisse) ; - The Renewable Energy Hub Pty Ltd (Australie) ; - Starfuels B.V. (Pays-Bas) ; - Starfuels Inc (Etats-Unis) ; - Starfuels Pte Ltd (Singapour) ; - Starfuel SA (Suisse) ; - Starfuels Commodities Ltd (Royaume-Uni) ; - Starfuels Energy Ltd (Royaume-Uni) ; - Starcommodities Inc (Etats-Unis) ; - Sonic Sense Ltd (Japon) ; - TFS-ICAP LLC (Etats-Unis) ; - TFS-ICAP Ltd (Royaume-Uni) ; - TFS-Nittan-ICAP-Volbroker JV (Singapour) ; - TFS-ICAP (Japon).