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Pour le Fonds Absorbé Dénomination : FCP ALLIANZ MULTI HORIZON 2036-2038 Part d’action : C (EUR) (Code ISIN : FR0010317735) Forme : Fonds Commun de Placement (FCP) Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS, GmbH, dont la succursale française est située au 3 Boulevard des Italiens 75002 PARIS, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le n° 799 378 369 RCS PARIS Pour le Fonds Absorbant Dénomination : FCP ALLIANZ MULTI HORIZON LONG TERME Part d’action : C (EUR) (Code ISIN : FR0000979379) Forme : Fonds Commun de Placement (FCP) Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS, GmbH, dont la succursale française est située au 3 Boulevard des Italiens 75002 PARIS, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le n° 799 378 369 RCS PARIS Evaluation de l’actif et du passif dont la transmission au Fonds Absorbant est prévue : Actif : non renseigné Passif : non renseigné Le rapport d’échange des droits sociaux : La rémunération des apports du Fonds Absorbé sera effectuée par la remise aux porteurs de la part C du Fonds Absorbé, sans frais ni commission de souscription, de parts et de millièmes de parts émis par le Fonds Absorbant. La parité d’échange sera déterminée par le quotient de la valeur liquidative de chacun des fonds concernés, sur la base des valeurs liquidatives du 30 août 2024. Les porteurs du Fonds Absorbé recevront un nombre entier de parts augmenté d’un ou plusieurs millièmes de parts du Fonds Absorbant, et le cas échéant, d’une soulte résiduelle en espèces. A titre estimatif et indicatif, au 30 aout 2024, la valeur liquidative de chaque part a été évaluée, sur l’actif respectif suivant : Part C du Fonds Absorbé Part C du Fonds Absorbant Valeur liquidative 208,87 247,18 Parité d’échange = 0,761794 La parité d’échange de la part C du FCP d’ALLIANZ MULTI HORIZON LONG TERME attribuée à chaque porteur de la part C du Fonds Absorbé ALLIANZ MULTI HORIZON 2036-2038 sera déterminée selon la formule suivante : Valeur liquidative d'une part d'ALLIANZ MULTI HORIZON 2036 – 2038 Valeur Liquidative d'une part d’ALLIANZ MULTI HORIZON LONG TERME La parité d’échange serait donc la suivante : les porteurs de parts d’ALLIANZ MULTI HORIZON 2036-2038 recevraient 7617 millièmes de la part C du FCP ALLIANZ MULTI HORIZON LONG TERME et une soulte de 0 euros contre 1 part C d’Allianz Multi Horizon 2036 – 2038. La fusion-absorption du Fonds Absorbé est prévue le 27 février 2025. Ainsi le 27 février 2025, le Fonds ALLIANZ MULTI HORIZON 2036-2038 sera fusionné dans le Fonds ALLIANZ MULTI HORIZON LONG TERME. A la date de prise d’effet de la fusion, l'actif et le passif du Fonds Absorbé seront transférés au Fonds Absorbant. Dès lors, le Fonds Absorbé cessera d'exister et vous deviendrez alors porteur de la part C du Fonds Absorbant. Le Fonds Absorbé sera donc dissout de plein droit. La présente opération a fait l’objet d’un agrément de l’autorité des marchés financiers le 09 octobre 2024. Montant prévu de la prime de fusion : Néant. Date du projet commun de fusion : 14/01/2025. Date et lieu de dépôt au RCS au titre de chaque société participante : Le traité de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal des Activités économiques (TAE) de Paris le 24 janvier 2025.