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R-co WM RDT-DBI Société d'investissement à capital variable (Sicav) publique de droit belge. Organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE Société Anonyme 18, Rue Guimard - 1040 Bruxelles Registre des personnes morales (Bruxelles, division francophone) : n° 0739.568.778 (la « Société » ou la « Sicav ») Bruxelles, 22 juin 2026 AVIS D’INFORMATION Le Conseil d’Administration de R-co WM RDT-DBI souhaite informer les actionnaires des modifications apportées au prospectus de la Société, telles qu’adoptées par le Conseil d’Administration. I. Introduction d’un mécanisme de gestion de liquidité « Swing Pricing » Dans le cadre de l’entrée en vigueur, le 16 avril 2026, des obligations issues de la directive (UE) 2024/927 du Parlement Européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement, une SICAV est tenue de prévoir deux outils appropriés de gestion de liquidité, ainsi le Conseil d’Administration a décidé d’introduire, pour l’ensemble des compartiments de la Sicav, un second mécanisme de gestion de la liquidité, à savoir un mécanisme d’ajustement de la valeur nette d’inventaire (« swing pricing »). Ce mécanisme vise à renforcer la protection des actionnaires en limitant les effets potentiellement dilutifs liés aux mouvements significatifs de souscriptions ou de rachats. 2 Le prospectus sera complété par le texte suivant : « Swing Pricing : La Sicav peut recourir, pour l’ensemble de ses compartiments, à un mécanisme d’ajustement de la valeur nette d’inventaire (« swing pricing »), destiné à protéger les actionnaires existants contre les effets dilutifs potentiels des mouvements significatifs de souscriptions ou de ra- chats. Si, un jour de calcul de la valeur liquidative, le total des ordres de souscription / rachats nets des investisseurs sur l'ensemble des classes d’actions du compartiment dépasse 3% de l’actif net du compartiment, la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse, pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables respectivement aux ordres de souscription / rachat nets. La valeur liquidative de chaque classe d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en pourcentage, un impact identique sur l’ensemble des valeurs liquidatives des classes d’actions du compartiment. Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et revus périodiquement, cette période ne pouvant excéder 6 mois. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transaction, des fourchettes d’achat- vente ainsi que des taxes éventuelles applicables au compartiment. Dans la mesure où cet ajustement est lié au solde net des souscriptions / rachats au sein du compartiment, il n’est pas possible de prédire avec exactitude s'il sera fait application du swing pricing à un moment donné dans le futur. Par conséquent, il n’est pas non plus possible de prédire avec exactitude la fréquence à laquelle la société de gestion devra effectuer de tels ajustements. Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing ». II. Modifications des caractéristiques de certaines Classes d’actions 1. R-co WM Euro Equities RDT – DBI : - Changements concernant la classe d’actions « SIC » du compartiment R-co WM Euro Equities RDT – DBI : o Changement de dénomination : la classe d’actions « SIC » est renommée « SID » ; o Changement de type : cette classe d’actions devient une classe de distribution ; o Baisse des frais de gestion à 0.35% au lieu de 0.40% ; o Augmentation du montant minimum d’investissement initial à 50.000.000 euros. - Changement concernant la classe d’actions « SID » du compartiment R-co WM Euro Equities RDT – DBI : o Changement de dénomination : la classe d’actions « SID » est renommée « SID2 ». 3 2. R-co WM World Equities RDT – DBI : - Changements concernant la classe d’actions « SIC » du compartiment R-co WM World Equities RDT – DBI: o Changement de dénomination : la classe d’actions « SIC » est renommée « SID2 » ; o Changement de type : cette classe d’actions devient une classe de distribution. 3. R-co WM World Equities Thematics RDT – DBI : - Changement de dénomination : la classe d’actions « SID » du compartiment R-co WM World Equities Thematics RDT – DBI est renommée « SID2 ». 4. R-co WM US Equities RDT – DBI : - Création de la classe d’actions « SID2 », actions de distribution qui se distinguent de la classe d’actions « SID » notamment par le fait qu’elles ont un minimum de souscription différent. * * * Les modifications mentionnées ci-dessus entreront en vigueur à partir du 26 juin 2026, soit la date d’entrée en vigueur du nouveau prospectus. Le rapport annuel, le prospectus et les DIC PRIIPS sont disponibles, en français, sans frais au siège de la Sicav et auprès de CACEIS Bank, Belgium Branch (Avenue du Port 86C, b320, 1000 Bruxelles) qui assure le service financier. Ces documents sont également consultables sur le site internet suivant : https://am.be.rothschildandco.com. Enfin, nous vous informons que les valeurs nettes d’inventaire sont publiées sur le site internet du Belgian Asset Managers Association (BEAMA) : https://www.beama.be/fr/. Le Conseil d’Administration