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1 | P a g e R-co WM Strategic Value Société d’investissement à capital variable publique de droit belge Organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE Société anonyme Avenue du Port 86C b320, 1000 Bruxelles RPM Bruxelles : 0534.703.194 (ci-après « la Sicav » ou « la Société ») Bruxelles, le 16 octobre 2026 AVIS DE CONVOCATION AUX ACTIONNAIRES Les actionnaires de R-Co WM Strategic Value, Société anonyme, Sicav publique de droit belge, sont invités à assister à l’assemblée générale extraordinaire (ci-après « l’assemblée ») qui se tiendra le 23 novembre 2026 à 10 heures 30 au siège de la Sicav, Avenue du Port 86C b320, 1000 Bruxelles (site de Tour & Taxis) afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 1. Modification de l’article 13 des Statuts de la Sicav relatif à la Suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire et de l'émission, du rachat et de la conversion des actions et mécanisme d’ajustement de la valeur liquidative nette d’inventaire. Proposition du conseil d’administration : L’assemblée approuve la décision du conseil d’administration de modifier la rédaction du titre et du contenu de l’article 13 des statuts relatif la Suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire et de l'émission, du rachat et de la conversion des actions et mécanisme d’ajustement de la valeur liquidative nette d’inventaire. L’article 13 des statuts sera désormais rédigé comme suit : « Article treize - Suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire et de l'émission, du rachat et de la conversion des actions 2 | P a g e Sans préjudice des causes légales de suspension, la Société peut à tout moment suspendre, l’exécution des demandes d'émission, de rachat et conversion des actions d’un ou de plusieurs compartiments et, le cas échéant, l’évaluation de la valeur nette d’inventaire des actions de ces compartiments dans les cas énumérés par la règlementation. En outre, dans des circonstances exceptionnelles ou en cas de demandes importantes de rachat, pouvant porter préjudice aux intérêts des actionnaires, la Société se réserve le droit de suspendre l'exécution des demandes d’émission, de rachat et de conversion des actions d’un ou plusieurs compartiments, et le cas échéant, la détermination de la valeur nette d'inventaire des actions de ces compartiments et de ne fixer la valeur des actions du compartiment concerné qu'après avoir effectué, les achats et les ventes de titres qui s'imposent. Les souscriptions, rachats ou conversions d'actions dont la demande est suspendue, seront effectuées sur la base de la première valeur nette d'inventaire des actions déterminée après la suspension. Dans ce cas, les actionnaires ayant introduit une demande de rachat de leurs actions ou les souscripteurs ayant introduit une demande de souscription pourront être, à leur demande, déliés de leur ordre si celui-ci n'a pas pu être exécuté dans un délai de cinq jours bancaires ouvrables suivant la date à laquelle la détermination de la valeur nette d'inventaire aurait dû être effectuée. Pareille suspension sera publiée par la Société de manière appropriée pour être portée à la connaissance des souscripteurs qui ont introduit une demande de souscription et notifiée aux actionnaires qui ont demandé le rachat de leurs actions. B. Par ailleurs, la Société peut dans l'intérêt des actionnaires : - refuser toute souscription d'actions; - rembourser à tout moment les actions de la Société illégitimement souscrites ou détenues; - étaler dans le temps des souscriptions et/ou des rachats d'actions qui pourraient perturber l'équilibre de la Société. C. Les mesures prévues au présent article sous B peuvent se limiter à un ou plusieurs compartiments ou classes d’actions. Sauf en cas de mauvaise foi, négligence grave et erreur manifeste, toute décision prise par le Conseil d'Administration en ce qui concerne le calcul de la valeur nette d'inventaire, sera définitive et obligatoire pour la Société et pour ses actionnaires. » 2. Insertion d’un article 13bis relatif aux outils de gestion de la liquidité au sein des statuts 3 | P a g e Proposition du conseil d’administration : L’assemblée approuve la décision du conseil d’administration d’insérer dans les statuts de la Sicav un nouvel article 13bis relatif aux outils de gestion de la liquidité pouvant être utilisés par la Société, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles issues de la directive (UE) 2024/927 du Parlement Européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne notamment la gestion du risque de liquidité. L’article 13bis des statuts de la Sicav sera rédigé comme suit : Article treize bis – Outils de gestion de la liquidité La Société peut, pour l’ensemble de ses compartiments et dans l’intérêt des actionnaires, recourir à des outils de gestion de la liquidité, en ce compris notamment des mécanismes de redemption gates, de swing pricing ou tout autre outil de gestion de la liquidité prévu ou autorisé par les dispositions légales et réglementaires applicables. Les conditions et modalités d’application de ces outils sont décrites dans le prospectus. En conséquence, les statuts de la Sicav seront modifiés par l’insertion d’un nouvel article 13bis. 3. Modification de la date de l’assemblée générale des actionnaires. Proposition du conseil d’administration : L’assemblée approuve la décision du conseil d’administration de reculer la date de l’assemblée générale des actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires se déroulera désormais le troisième vendredi du mois d’avril, au lieu et à l’heure précisés dans l’avis de convocation. En conséquence, modification de l’article 23 des statuts. *** Les propositions du conseil d’administration relatives aux points à l’ordre du jour de cette assemblée sont énoncées dans la procuration disponible auprès du service financier. 4 | P a g e Les actionnaires désireux de participer à l’assemblée sont priés de se conformer aux modalités de participations énoncées dans les statuts de la Sicav. La copie scannée ou photographiée de la lettre de participation, de la procuration ou de l’attestation doit être envoyée par courrier électronique au conseil d’administration (legal.be@caceis.com). Les questions doivent être adressées à Jean-François Piraud, par voie électronique à l’adresse legal.be@caceis.com. Les décisions seront prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l’Assemblée. Les modifications ne sont validées que si elles recueillent les trois quarts des votes exprimés, sans tenir compte des abstentions au numérateur ou au dénominateur. Chaque action dispose d’un droit de vote proportionnel à la partie du capital qu’elle représente. Les statuts, le rapport annuel et semestriel, le prospectus et les documents d’informations clés sont disponibles gratuitement, en français auprès du service financier CACEIS Bank, Belgium Branch (legal.be@caceis.com) ou sur le site internet https://am.be.rothschildandco.com. Enfin, nous vous informons que les valeurs nettes d’inventaires sont publiées sur le site internet de l’Association Belge des Asset Managers (BeAMA ASBL) : http://www.beama.be/fr. Le conseil d’administration