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UBP EURO STRATEGIC INCOME
<p style="text-align:center;"><span style="font-family:'Arial',sans-serif;font-size:9.0pt;"><strong>    UBP Euro Strategic Income</strong></span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="font-family:'Arial',sans-serif;font-size:9.0pt;">   Fonds commun de placement (Fonds absorbé) </span></p>
<p style="text-align:justify;"> </p>
<p style="text-align:center;"><span style="font-family:'Arial',sans-serif;font-size:9.0pt;"><strong>UBAM - Euro Strategic Income</strong></span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="font-family:'Arial',sans-serif;font-size:9.0pt;">Société d'Investissement à Capital Variable (Compartiment absorbant)</span></p>
<p style="text-align:center;"> </p>
<div style="border:solid windowtext 1.0pt;padding:1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt;">
<p style="border:none;padding:0cm;text-align:center;"><span style="font-family:'Arial',sans-serif;font-size:9.0pt;"><strong>AVIS DE FUSION</strong></span></p>
</div>
<p style="text-align:justify;"> </p>
<p style="line-height:115%;text-align:justify;"> </p>
<p style="line-height:115%;text-align:justify;"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;">Suivant acte sous seing privé signé à Paris, en date du 2 octobre 2026, </span></p>
<p style="line-height:115%;text-align:justify;"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;">Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS, au capital de 4 747 743,00 € euros, dont le siège social est 112 Avenue Kleber F - 75116 Paris, 419.912.712 RCS PARIS, comme société de gestion du FCP UBP Euro Strategic Income, </span></p>
<p style="line-height:115%;text-align:justify;"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;">et </span></p>
<p style="line-height:115%;text-align:justify;"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;">UBAM, OPCVM de droit luxembourgeois organisé sous la forme d’une SICAV à compartiments, dont le siège social est 8, Rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg, RCS Luxembourg N° B 35.412, représenté par la société de gestion, UBP Asset Management (Europe), 8-10 Rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg, N° B.177 585.</span></p>
<p style="line-height:115%;text-align:justify;"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;">ont établi un projet de fusion par voie d’absorption du FCP «UBP Euro Strategic Income» par le Compartiment UBAM – Euro Strategic Income.</span></p>
<p style="line-height:115%;text-align:justify;"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;">A cet effet, le Compartiment UBAM - Euro Strategic Income recevra la totalité de l’actif et prendra en charge l’intégralité du passif du FCP «UBP Euro Strategic Income».</span></p>
<p style="line-height:115%;text-align:justify;"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;">a rémunération des apports du FCP «UBP Euro Strategic Income» sera effectuée par la remise aux porteurs de parts du FCP «UBP Euro Strategic Income», sans frais ni commission de souscription, d’actions comportant les mêmes caractéristiques émises par le Compartiment UBAM – Euro Strategic Income.</span></p>
<p style="line-height:115%;text-align:justify;"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;">La parité d’échange des actions sera effectuée le 20/11/2026 sur la base de la valeur nette d’inventaire (la « VNI ») par part du Fonds Absorbé datée du 19/11/2026 et de la VNI par action correspondante du Compartiment Absorbant.</span><span style="font-size:9.0pt;letter-spacing:-.15pt;line-height:115%;"> La parité d'échange sera donc d'une (1) action du Fonds Absorbant pour une (1) part du Fonds Absorbé.</span></p>
<p style="line-height:115%;text-align:justify;"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;">Les porteurs de parts du FCP «UBP Euro Strategic Income» recevront des actions du Compartiment Absorbant comportant les mêmes caractéristiques.</span></p>
<p style="line-height:115%;text-align:justify;"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;">Les créanciers d'un OPCVM de droit français participant à une opération de fusion régie par la présente sous-section et dont la créance est antérieure à la publicité donnée à la date de prise d'effet de la fusion effectuée conformément à l'article 411-53 peuvent former opposition à la fusion dans un délai de trente jours à compter de cette publicité.</span></p>
<p style="line-height:115%;text-align:justify;"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;">L’opération de fusion/absorption interviendra le 19/11/2026.</span></p>
<p style="line-height:115%;text-align:justify;"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;">Les souscriptions et les rachats des parts du FCP «UBP Euro Strategic Income» seront suspendus à compter du 17.11.2026 à 12 h00 (heure de Paris)</span></p>
<p style="line-height:115%;text-align:justify;"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;">Le FCP «UBP Euro Strategic Income» sera dissous au jour de la fusion.</span></p>
<p style="line-height:115%;text-align:justify;"><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;">La présente opération a fait l’objet d’un agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en date du 06.10.2026.</span></p>
<p style="line-height:115%;text-align:justify;"> </p>
<p style="text-align:right;"><span style="font-family:'Arial',sans-serif;font-size:9.0pt;">                                                                                                                      </span><i><span style="font-size:9.0pt;">Le Représentant légal</span></i>  
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