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Viel et Compagnie-Finance Société européenne au capital de 11.839.429,00 € 23, Place Vendôme – 75001 Paris 328 760 145 RCS Paris Rapport établi en application de l’article L. 511-45 du Code monétaire et financier Texte de référence L’article L511-45 du Code monétaire et financier dispose : Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit et les sociétés de financement publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts. II.- A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les établissements de crédit, compagnies financières holding et com- pagnies financières holding mixtes, et entreprises d'investissement publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation défini aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, dans chaque Etat ou territoire. III.- Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire : 1° Nom des implantations, nature d'activité et localisation géographique ; 2° Produit net bancaire et chiffre d'affaires ; 3° Effectifs, en équivalent temps plein ; 4° Bénéfice ou perte avant impôt ; 5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, en distinguant les impôts courants des impôts différés ; 6° Subventions publiques reçues. Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces Etats ou territoires. IV.- L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu'elle constate l'absence de publication ou des omissions dans les informations publiées par une entité mentionnée au I, elle engage la procédure d'injonction sous astreinte prévue à l'article L. 612-25. V.- Les informations définies aux II et III sont tenues à la disposition du public pendant cinq ans, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes attestent la sincérité de ces informations et leur concordance avec les comptes. Note méthodologique Périmètre : Les sociétés dont les données sont incluses dans le présent document sont celles dont les informations sont intégrées selon la méthode de l’intégration globale dans les comptes consolidés de l’exercice 2024 ainsi que celles intégrées selon l’intégration proportionnelle jusque l’exercice 2013 inclus et maintenues comme telles depuis 2014 dans le cadre de l’établissement des états prudentiels. Les participations mises en équivalence, à l’exception de celles intégrées selon la méthode de l’intégration proportionnelle dans le cadre de l’établissement des états prudentiels, sont mentionnées dans la liste des implantations, sans que les données relatives à leur effectif ne soient prises en compte dans le total par Etat. L’exhaustivité des sociétés du Groupe est présentée ci-après, quelle que soit la matérialité de ces sociétés, contrairement à la note 32 de l’annexe aux comptes consolidés de Viel et Compagnie-Finance qui présente les principales sociétés du Groupe. Source des données : Les données présentées sont issues des informations collectées dans le cadre de l’établissement des états prudentiels de Viel et Compagnie–Finance sur base consolidée. Le chiffre d’affaires présenté s’entend ainsi en contribution consolidée, après retraitements des opérations réciproques ; le PNB est issu des traitements réalisés dans le cadre de l’établissement des états prudentiels de la société. La réconciliation de ces données avec les comptes consolidés de Viel et Compagnie-Finance établis dans le cadre de la consolidation comptable est présentée dans la deuxième partie de ce rapport. • Données Nom de la société Secteur d'activité Effectif Chiffre d'affaires PNB Bénéfice ou perte avant impôt Impôts courants Impôts différés En milliers d'euros En milliers d'euros En milliers d'euros En milliers d'euros En milliers d'euros 3 V Finance SSII Arpège S.A. Holding Bourse Direct SA Finance en ligne E-Viel Holding Carax SA, Paris Holding Cruou, Paris Immobilier Elixium SA, Paris Intermédiation professionnelle Exoé, Paris Intermédiation professionnelle Finance 2000 S.A. Holding GIE VCF Gestion GIE de moyens GIE VIEL Gestion GIE de moyens Immoviel Immobilier Galerie Pagoda Paris Immobilier Malko, Paris Immobilier SCI 3 rue Gonnet Immobilier SCI de Vaullongue Immobilier SIFA Immobilier Swiss Life Banque Privée * Banque Privée TFS Derivatives Ltd, Succursale de Paris Intermédiation professionnelle Tradition Securities And Futures S.A. Intermédiation professionnelle Viel et Compagnie-Finance Holding Viel et Compagnie Holding TSAF OTC S.A. Intermédiation professionnelle FRANCE 279 101 584 107 455 39 533 -6 678 -687 Tradition Data Analytics Services (Pty) Ltd Intermédiation professionnelle Tradition Futures (Pty) Ltd Intermédiation professionnelle TFS Securities (Pty) Ltd Intermédiation professionnelle Tradition Government Bond Brokers and Derivative Brokers (Pty) Ltd Intermédiation professionnelle AFRIQUE DU SUD 13 7 341 7 751 2 348 -634 -3 Finacor Deutschland GmbH, succ. de Munich Intermédiation professionnelle Finacor Deutschland GmbH Intermédiation professionnelle Tradition Financial Services GmbH ** Intermédiation professionnelle ALLEMAGNE 19 5 347 5 384 473 0 -147 Tradition Argentina S.A. Intermédiation professionnelle ARGENTINE 8 6 089 6 283 255 97 24 TFS Australia Pty Ltd Intermédiation professionnelle Tradition Australia Pty Ltd Intermédiation professionnelle The Renewable Energy Hub Pty Ltd, Sydney Intermédiation professionnelle AUSTRALIE 45 18 823 18 851 1 025 -624 214 Finacor & Associés S.A., Bruxelles Intermédiation professionnelle Finacor Belgique S.A., Bruxelles Holding EASDAQ N.V. * Holding Tradition Securities And Futures S.A., Bruxelles Intermédiation professionnelle BELGIQUE 0 0 0 -39 0 0 Tradition Chile S.A. Intermédiation professionnelle CHILI 22 5 149 5 674 1 391 -358 15 Ping An Tradition International Money Broking Company Limited, Shenzhen * Intermédiation professionnelle Tradition Management APAC Limited, Hong Kong Intermédiation professionnelle Tradition (Asia) Ltd Intermédiation professionnelle TFS Derivatives HK Ltd Intermédiation professionnelle Tradition Financial Services (Hong Kong) Ltd Intermédiation professionnelle CHINE 151 56 071 57 125 14 996 -1 158 -2 Tradition Colombia S.A. Intermédiation professionnelle Tradition Securities Colombia Intermédiation professionnelle COLOMBIA 17 2 832 2 910 712 -307 -2 Tradition Korea Ltd Intermédiation professionnelle COREE 61 16 935 17 190 1 994 -732 9 Tradition (Dubai) Ltd Intermédiation professionnelle EMIRATS ARABES UNIS 117 87 633 86 991 11 978 -1 134 0 Capital Markets Holding S.A. * Intermédiation professionnelle Tradition Securities And Futures S.A., Madrid Intermédiation professionnelle Tradition Financial Services Espana, S.V., S.A., Madrid Intermédiation professionnelle ESPAGNE 94 48 614 48 543 4 589 -1 567 65 Govdesk LLC * Intermédiation professionnelle SETAI-R Immobilier SETAI 24H Immobilier SETAI PH4C Immobilier Tradition SEF LLC, New York Intermédiation professionnelle Starfuels Inc, New York Intermédiation professionnelle Starfuels Puerto Rico LLC, San Juan Holding Starcommodities Inc, New York Intermédiation professionnelle StreamingEdge.com Inc., New Jersey SSII Tradition America Holdings Inc., New York Holding Tradition Securities and Derivatives LLC, New York Intermédiation professionnelle Trad-X US LLC, New York Intermédiation professionnelle TFS-ICAP LLC, New York ** Holding TFS Derivatives Corp. LLC, New York Intermédiation professionnelle TFS Energy Futures LLC, Stamford Intermédiation professionnelle TFS Energy LLC, Stamford Intermédiation professionnelle TFS Energy Solutions LLC, Stamford Intermédiation professionnelle Bonds.com Inc., New York Intermédiation professionnelle Tradition Americas LLC, New York Holding ETATS UNIS 489 368 740 367 366 41 374 -8 566 -1 140 PT Tradition Indonesia Intermédiation professionnelle INDONESIE 33 4 603 4 669 1 367 -376 -1 Genev Capital Private Limited, Mumbai ** Intermédiation professionnelle Derivium Capital & Securities Private Ltd ** Intermédiation professionnelle INDE 0 1 518 1 518 450 -68 0 TFS Israel (Brokers) Ltd Intermédiation professionnelle ISRAEL 12 5 325 5 241 1 245 -325 0 Tradition Securities And Futures S.A., Milan Intermédiation professionnelle Tradition Italia Sim S.p.A. Intermédiation professionnelle ITALIE 20 12 456 12 444 1 219 -416 -28 Gaitame.com Co., Ltd ** Finance en ligne Gaitame.com Research Institute Ltd. ** Finance en ligne Tradition Nihon Co., Ltd Intermédiation professionnelle Money Partners Group Co., Ltd., Tokyo Intermédiation professionnelle Sonic Sense Ltd., Tokyo Intermédiation professionnelle Tradition Derivative Products Ltd Intermédiation professionnelle TFS-ICAP Tokyo ** Intermédiation professionnelle Tradition Financial Services Japan Ltd, succ. de Tokyo Intermédiation professionnelle Tradition Holdings Ltd Holding Tradition Japan FX Holdings Ltd Intermédiation professionnelle Tradition Securities Japan Co Ltd Intermédiation professionnelle JAPON 177 100 592 101 165 29 104 -10 283 1 182 Tradition Luxembourg S.A. Intermédiation professionnelle LUXEMBOURG 13 4 150 4 173 343 0 0 First Taz Tradition Sdn Bhd * Intermédiation professionnelle MALAISIE 0 0 0 0 0 0 Harmattan African Development Sàrl, Casablanca Intermédiation professionnelle MAROC 0 0 -6 -56 0 0 Elite Broker S.A. de C.V. Intermédiation professionnelle Tradition Services S.A. de C.V. Intermédiation professionnelle MEXIQUE 29 5 240 5 935 1 171 -384 22 Carax Monaco S.A.M., Monaco Intermédiation professionnelle MONACO 15 10 759 10 804 507 -127 0 Tradition Kiwi Brokers Limited, Wellington Intermédiation professionnelle NOUVELLE ZELANDE 7 1 836 1 614 -626 0 173 Starfuels B.V., Rotterdam Intermédiation professionnelle TFS Derivatives Ltd, Amsterdam Intermédiation professionnelle Tradition Financial Services Espana, S.V., S.A., Amsterdam Intermédiation professionnelle Tradition Securities And Futures S.A., Amsterdam Intermédiation professionnelle Financière Vermeer Holding PAYS BAS 13 4 303 6 979 1 524 -106 61 Tradition Financial Services Philippines Inc. Intermédiation professionnelle PHILIPPINES 38 3 487 3 519 1 089 -375 0 Tradition (UK) Ltd, Varsovie Intermédiation professionnelle Tradition Financial Services Espana, S.V., S.A., Varsovie Intermédiation professionnelle POLOGNE 5 3 253 3 295 399 -130 16 Fincor SGPS * Holding PORTUGAL 0 0 0 0 0 0 ParFX (UK) Limited, Londres Intermédiation professionnelle Rubens Investments Services Inc. Intermédiation professionnelle TFS-ICAP Currency Options Ltd ** Intermédiation professionnelle TFS-ICAP Holdings Ltd ** Holding TFS-ICAP Ltd, Londres ** Intermédiation professionnelle TFS Derivatives Ltd, Londres Intermédiation professionnelle Tradition Financial Services Ltd, Londres Intermédiation professionnelle Tradition London Clearing Ltd, Londres Intermédiation professionnelle Tradition Management Services Ltd, Londres Services Trad-X (UK) Limited, Londres Intermédiation professionnelle Tradition Securities And Futures S.A., succ. de Londres Intermédiation professionnelle Tradition (UK) Ltd Intermédiation professionnelle Tradition UK Holdings Ltd, Londres Holding ROYAUME UNI 485 250 051 252 894 17 787 -4 961 -540 Tradition CIS LLC Intermédiation professionnelle RUSSIE 2 0 5 -214 0 97 Nom de la société Secteur d'activité Effectif Chiffre d'affaires PNB Bénéfice ou perte avant impôt Impôts courants Impôts différés En milliers d'euros En milliers d'euros En milliers d'euros En milliers d'euros En milliers d'euros Starfuels Pte Ltd, Singapour Intermédiation professionnelle Tradition Singapore (Pte) Ltd Intermédiation professionnelle Tradition Asia Pacific (Pte) Ltd Holding TFS-Nittan-ICAP-Volbroker JV ** Intermédiation professionnelle TFS Currencies Pte Ltd Intermédiation professionnelle SINGAPOUR 212 86 442 88 048 21 825 -3 301 1 Gottex Securities AB, Stockholm Intermédiation professionnelle SUEDE 0 2 030 2 071 408 -144 0 Compagnie Financière Tradition Holding Finarbit AG, Zurich Intermédiation professionnelle Gottex Broker SA, Lausanne Intermédiation professionnelle XData Financial Services SA, Lausanne Intermédiation professionnelle Immolangallerie Immobilier Notos SA Services ParFX Holding SA, Lausanne Holding TFS, Lausanne Holding Tradificom International, Lausanne Services Trad-X Holding SA, Lausanne Holding Tradition S.A., Lausanne Holding Tradition Service Holding S.A., Lausanne Holding Tradition Securities And Futures S.A., Genève Holding SUISSE 86 23 194 23 688 10 327 -2 507 -35 Tradition Siam (Brokers) Ltd Intermédiation professionnelle Tradition Brokers (Thailand) Ltd Intermédiation professionnelle Tradition Holdings (Thailand) Ltd Holding Tradition Fixed Income Co Ltd, Bangkok Intermédiation professionnelle THAILANDE 65 4 209 4 213 962 -239 2 TOTAL 2 527 1 248 606 1 263 790 209 461 -45 400 -704 * Sociétés consolidées selon la méthode de la mise en équivalence. ** Sociétés consolidées selon la méthode de l’intégration proportionnelle dans le cadre de l’établissement des états prudentiels. Aucune des entités du groupe n’a reçu de subventions publiques en 2024. • Réconciliation avec les comptes consolidés certifiés Etats prudentiels Ajustements Comptes consolidés En milliers d'euros En milliers d'euros En milliers d'euros Chiffre d'affaires 1 248 606 -69 311 1 179 295 Résultat net 163 358 0 163 358 Les ajustements présentés proviennent d’une différence de méthode de consolidation entre les états prudentiels et les états comptables. Les entités listées ci-dessous sont intégrées proportionnellement dans les états prudentiels et sont mises en équivalence dans les comptes consolidés : • Derivium Capital & Securities Private Ltd (Inde) ; • Gaitame.com Co., Ltd (Japon) ; • Gaitame.com Research Institute Ltd. (Japon) ; • Genev Capital Private Limited (Inde) ; • Gottex Broker (Suisse) ; • Gottex Securities AB (Suède) ; • XData Financial Services SA (Suisse) ; • The Renewable Energy Hub Pty Ltd (Australie) ; • Sonic Sense Ltd (Japon) ; • TFS-ICAP LLC (Etats-Unis) ; • TFS-ICAP Ltd (Royaume-Uni) ; • TFS-Nittan-ICAP-Volbroker JV (Singapour) ; • TFS-ICAP (Japon)